registru jurnal-ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 149B SC.B            Pagina 9 nr. crt Data înreg. Document (felul, nr., data) descriere simbol cont debitoare creditoare sume debitoare creditoare 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4-SEP-2018 chitanţe: intretinere între numerele 6730..6731 încasări Numerar   461.01   231.15     chitanţe: între numerele 67304..67314 Incasari Fond Reparatii   80 2 4-SEP-2018 notă contabilă încasări Numerar 5311   311.15       Primit in Bancă intretinere incasari intretinere   461.01 183     Primit in Bancă Fond de reparatii Apt.95 5121 116.01.2 40 40     Plată  nr.doc.1040 INFO CONSULT -placute forex ff.10817/04.09.2018 461.01   119       Plată  nr.doc.3313;3459;3460 plata Interfon - CONCORDE GROUP 401.10   810   3 4-SEP-2018 notă contabilă plată numerar   5311   929 4 7-SEP-2018 chitanţe: intretinere între numerele 6732..6745 încasări Numerar   461.01   3109.51     chitanţe: între numerele 67324..6745-3 Incasari Fond Reparatii   580 5 7-SEP-2018 notă contabilă încasări Numerar 5311   3689.51       Plată  nr.doc.B.F.162 cheltuieli transport 461.01   100.08       Plată  DP nr.STAT 1 Salarii / indemnizatii casier august 421   350       Plată  DP nr.STAT 2 Salarii / indemnizatii presedinte +cenzor august 421   490       Plată  din fond special nr.doc.B.F.0024 Abonament telefon 116.01.1   140   6 7-SEP-2018 notă contabilă plată numerar   5311   1080.08   8-SEP-2018 Plată  nr.doc.EXTRAS ING Depunere incasari Banca 5121   2800   7 8-SEP-2018 notă contabilă plată numerar   5311   2800     Primit in Bancă intretinere incasari intretinere   461.01 135     Primit in Bancă Fond de reparatii Apt.81 5121 116.01.2 30 30     plată din bancă IDEEA -curatenie august 461.01 5121 750 750     plată din bancă plata apa rece - SC Apa Nova SA - Factura: 180649190 5121 2100.01 2100.01     plată din bancă plata Ascensorul - ROMVERSIS TOP - Factura: 60387 401.06 5121 232.05 232.05     plată din bancă plată comision 461.01 5121 13.53 13.53 8 11-SEP-2018 chitanţe: intretinere între numerele 6746..6752 încasări Numerar   461.01   1193.94     chitanţe: între numerele 67464..67524 Incasari Fond Reparatii   480     chitanţe: încasări Penalităţi Restanţieri   401.03.01   7.85 9 11-SEP-2018 notă contabilă încasări Numerar 5311   1681.79   10 13-SEP-2018 chitanţe: intretinere între numerele 6753..6755 încasări Numerar   461.01   676.61     chitanţe: între numerele 67534..67554 Incasari Fond Reparatii   120 11 13-SEP-2018 notă contabilă încasări Numerar 5311   796.61       Plată  nr.doc.111380 plata Gunoi Menajer - SAL. TRANSEXIM SRL ff.21349/13.09.2018 401.09   1106.7       Plată  nr.doc.3639 plata Diamond Condo - procesare liste - contabilitate ff.1638/13.09.2018 401.08   250       Plată  din fond special nr.doc.b.f.183 cheltuieli administrative 116.01.1   23.8   12 13-SEP-2018 notă contabilă plată numerar   5311   1380.5 13 14-SEP-2018 chitanţe: intretinere între numerele 6756..6763 încasări Numerar   461.01   1226.15     chitanţe: între numerele 6759..6759 Incasari Fond Rulment   115   20     chitanţe: între numerele 67564..67634 Incasari Fond Reparatii   260 14 14-SEP-2018 notă contabilă încasări Numerar 5311   1506.15       Primit in Bancă intretinere incasari intretinere   461.01 259.82     Primit in Bancă Fond de reparatii Apt.106 5121 116.01.2 75 75     Plată  nr.doc.EXTRAS ING Depunere incasari Banca 5121   2000   15 14-SEP-2018 notă contabilă plată numerar   5311   2000     plată din bancă plata apa calda / caldura - RADET - Factura: 0185021 401.02 5121 30.55 30.55     plată din bancă plata DistriGAZ - ENGIE - Factura: 10135279701 401.04 5121 89.6 89.6     plată din bancă plată comision 461.01 5121 6.51 6.51     Primit in Bancă intretinere incasari intretinere   461.01 186.37     Primit in Bancă Fond de reparatii Apt.84 5121 116.01.2 30 30     Primit in Bancă intretinere incasari intretinere   461.01 363.51     Primit in Bancă Fond de reparatii Apt.103 5121 116.01.2 70 70     plată din bancă plata Impozit / Contributii - Trezorerie 444 5121 598 598     plată din bancă plata Impozit / Contributii - Trezorerie 444 5121 13 13     plată din bancă plata Electrica - ENEL - Factura: 09749962/10694001 401.07 5121 412.79 412.79     plată din bancă plata apa rece - SC Apa Nova SA - Factura: 180777133 5121 1574.46 1574.46     plată din bancă plată comision 461.01 5121 15.53 15.53 16 18-SEP-2018 chitanţe: intretinere între numerele 6764..6766 încasări Numerar   461.01   377.16     chitanţe: între numerele 67644..67664 Incasari Fond Reparatii   90 17 18-SEP-2018 notă contabilă încasări Numerar 5311   467.16       Plată  nr.doc.B.F.6765 DECONT APT 59 461.01   54.45   18 18-SEP-2018 notă contabilă plată numerar   5311   54.45 19 21-SEP-2018 chitanţe: intretinere între numerele 6767..6767 încasări Numerar   461.01   176.94     chitanţe: între numerele 67674..67674 Incasari Fond Reparatii   40 20 21-SEP-2018 notă contabilă încasări Numerar 5311   216.94       Plată  nr.doc.B.F.247 decont cheltuieli transport 461.01   100   registru jurnal-ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 149B SC.B             Pagina 10 nr. crt Data înreg. Document (felul, nr., data) descriere simbol cont debitoare creditoare sume debitoare creditoare 1 2 3 4 5 6 7 8 21 21-SEP-2018 notă contabilă plată numerar   5311   100     plată din bancă plată comision 461.01 5121 4.51 4.51 22 25-SEP-2018 chitanţe: intretinere între numerele 6768..6770 încasări Numerar   461.01   566.88     chitanţe: între numerele 67684..67684 Incasari Fond Reparatii   30     chitanţe: încasări Penalităţi Restanţieri   401.03.01   8.16 23 25-SEP-2018 notă contabilă încasări Numerar 5311   605.04       Primit in Bancă intretinere incasari intretinere   461.01 116.11     Primit in Bancă Fond de reparatii Apt.73 5121 116.01.2 40 40   28-SEP-2018 Plată  nr.doc.3551;3552;3382 plata Interfon - CONCORDE GROUP 401.10   810     28-SEP-2018 Plată  nr.doc.EXTRAS ING Depunere incasari Banca 5121   700   24 28-SEP-2018 notă contabilă plată numerar   5311   1510   28-SEP-2018 plată din bancă plata Ascensorul - ROMVERSIS TOP reparatii lift - Factura: 52531;57513 461.01 5121 293.4 293.4   28-SEP-2018 plată din bancă S.C IDEEA - servicii curatenie sept 461.01 5121 750 750   28-SEP-2018 plată din bancă plata Ascensorul - ROMVERSIS TOP - Factura: 61257 sept 401.06 5121 232.05 232.05     plată din bancă plată comision 461.01 5121 9.02 9.02 25 30-SEP-2018 pe liste întreţinere diferenţă rotunjiri liste 461.01 116.01.1 -0.59 -0.59 26 30-SEP-2018 pe liste întreţinere Repartizare Salarii Nete 461.01 421 840 840 27 30-SEP-2018 pe liste întreţinere Repartizare RADET 461.01 401.02 8639.31 8639.31 28 30-SEP-2018 pe liste întreţinere Repartizare APA Nova 461.01 401.03 3677.29 3677.29 29 30-SEP-2018 pe liste întreţinere Repartizare DistriGAZ 461.01 401.04 86.79 86.79 30 30-SEP-2018 pe liste întreţinere Repartizare Ascensor 461.01 401.06 232.05 232.05 31 30-SEP-2018 pe liste întreţinere Repartizare Electrica 461.01 401.07 423.83 423.83 32 30-SEP-2018 pe liste întreţinere Repartizare Interfon 461.01 401.10 810 810 33 30-SEP-2018 pe liste întreţinere Diamond Condo contabilitate 461.01 401.08 250 250 34 30-SEP-2018 pe liste întreţinere Repartizare Deseuri Menajere 461.01 401.09 1106.7 1106.7 35 30-SEP-2018 pe liste întreţinere Repartizare Impozite - Contributii 461.01 444 617 617 36 30-SEP-2018 pe liste întreţinere Rectificare pe liste întreţinere 116.01.4 461.01 15.03 15.03 37 30-SEP-2018 Prin Casă Debitor penalitati 5311 461.04 16.01 16.01 38 30-SEP-2018 Prin Casă Debitor penalitati 461.04 5311 74.97 74.97 39 30-SEP-2018 pe liste întreţinere Chelt.administrative 461.01 401.11.1 1172.63 1172.63 40 30-SEP-2018 TOTALE ACTIV / PASIV DEBIT CREDIT 46204.13 46204.13           14-1-1/A

Aprobat preşedinte, MUNTEANU NICOLAE

Verificat, Tudor Victor

administrator,

întocmit,